证券之星消息,12月11日,国联恒益纯债A最新单位净值为1.0941元,累计净值为1.1291元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联恒益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.22%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为石霄蒙、霍顺朝,基金经理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.23%。基金经理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.46%。
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