本站消息，5月21日，招商招瑞纯债发起式A最新单位净值为1.1454元，累计净值为1.3594元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨5.87%，近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，瑞达转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名瑞达期货，正股最新价为12.83元，转股开始日为2021年1月4日，转股价为28.78元。

招商招瑞纯债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.74%，现金占净值比0.39%。

该基金的基金经理为刘万锋，刘万锋于2016年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报38.35%。

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